Reportes de Registros Financieros: Cajas
El reporte de caja te permite tener un control total sobre el dinero que entra y sale de tus cajas registradoras. Es fundamental para una buena gestión diaria, auditorías internas y para detectar cualquier error o irregularidad.
Filtros
Esta sección es común a todos los reportes e incluye dos botones clave:
- Rango de tiempo
- Otros filtros
Rango de tiempo
Por defecto, siempre estará configurado como “Últimos 7 días”.
Al hacer clic en el botón, se desplegará un menú con opciones predefinidas y un calendario:
- Hoy
- Ayer
- Últimos 7 días (sin contar el día actual)
- Semana pasada (de lunes a domingo)
- Mes actual (desde el día 1 del mes en curso)
- Últimos 30 días (sin contar el día actual)
- Mes pasado
También podrás filtrar por horas seleccionando el botón "Seleccionar horarios".
Además, puedes crear un período personalizado modificando los parámetros "Desde" y "Hasta".
En ambos casos, deberás pulsar el botón Guardar para que los cambios de período tengan efecto.
En el caso de querer crear un período personalizado, es indispensable pulsar el mes, el año, el día, (la hora si se quiere que sea diferente a la predeterminada de 3 am) y pulsar el botón de aplicar. Una vez establecido el período, sea predeterminado o personalizado, debes pulsar GUARDAR
Otros filtros
¿Qué muestra este reporte?
Cada línea del reporte representa una sesión de caja (una apertura y/o cierre), gestionada por un miembro del equipo. Verás los siguientes datos:
- Fecha: Fecha y hora del inicio o cierre de la caja.
- Empleado: Usuario que ha gestionado la caja.
- Esperado: Monto que, según el sistema, debería haber en la caja.
- Real: Monto que realmente se contó al cerrar.
- Diferencia: Diferencia entre lo esperado y lo real. Un valor negativo indica un faltante, uno positivo indica un sobrante.
Detalle por método de pago
Además del total, el sistema desglosa los montos por método de pago configurado:
- Efectivo
- Tarjetas
- Terminales automáticos
- Otros
También incluye los montos de apertura, si se ingresaron manualmente al iniciar la caja.
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